績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.22% | 4.54% | -1.04% | 4.72% | 3.21% | 9.96% | 15.66% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 73% | 26% | 83% | 37% | 23% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 31.3000 | -0.3600 | -1.14% |
| 2025/04/02 | 31.6600 | 0.3500 | 1.12% |
| 2025/04/01 | 31.3100 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 31.3200 | -0.2700 | -0.85% |
| 2025/03/30 | 31.5900 | 0.0700 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 31.5200 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 31.5900 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 31.6000 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 31.6700 | 0.0400 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 31.6300 | -0.0200 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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